鹏华兴鹏一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
363560.21 |
| 存出保证金 |
31930.08 |
| 交易性金融资产 |
139075494.06 |
| 股票投资 |
19196218.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119879275.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142428948.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9298709.71 |
| 应付证券清算款 |
705184.03 |
| 应付赎回款 |
184903.91 |
| 应付管理人报酬 |
67792.03 |
| 应付托管费 |
16948.01 |
| 应付销售服务费 |
20644.96 |
| 应付税费 |
7275.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190898.36 |
| 负债合计 |
10492356.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131832966.12 |
| 所有者权益合计 |
131936592.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
142428948.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3671017.02 |
| 结算备付金 |
9041497.32 |
| 存出保证金 |
46002.24 |
| 交易性金融资产 |
232998392.3 |
| 股票投资 |
38410118.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194588273.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
119586.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245876495.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20993682.79 |
| 应付证券清算款 |
9650.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110756.52 |
| 应付托管费 |
27689.12 |
| 应付销售服务费 |
31354.39 |
| 应付税费 |
7219.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210942.85 |
| 负债合计 |
21391296.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225659956.37 |
| 所有者权益合计 |
224485199.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
245876495.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2201947.62 |
| 结算备付金 |
7728331.98 |
| 存出保证金 |
41576.06 |
| 交易性金融资产 |
135941534.3 |
| 股票投资 |
12273020.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123668513.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77177195.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223090585.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154390.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113522.24 |
| 应付托管费 |
28380.56 |
| 应付销售服务费 |
32158.15 |
| 应付税费 |
9377.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93606.27 |
| 负债合计 |
431435.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225659956.37 |
| 所有者权益合计 |
222659150.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
223090585.3 |
