鹏华兴鹏一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72922.83元 |
| 本期利润 |
1370667.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147270.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
80656025.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68084.09元 |
| 本期利润 |
952477.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-803566.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
127093349.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422384.57元 |
| 本期利润 |
-1756043.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1756043.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
126140872.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
