名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达成长价值一年持… | 0.7094 | 0.38% |
富安达成长价值一年持… | 0.7179 | 0.38% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达新动力混合 | 0.843 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4313 | 1.51% |
富安达现金通货币A | 0.3649 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -848614.55 |
1.利息收入 | 262829.21 |
存款利息收入 | 28894.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1022450.72 |
股票投资收益 | -4995700.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3676305.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296945.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88993.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1416938.58 |
1.管理人报酬 | 957759.54 |
2.托管费 | 239439.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6320.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6320.37 |
6.其他费用 | 211145.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2265553.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2265553.13 |
一、收入: | 75791.87 |
1.利息收入 | 154832.9 |
存款利息收入 | 15758.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-585115.27 |
股票投资收益 | -2092068.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1403382.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103570.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
506074.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 700377.89 |
1.管理人报酬 | 462217.45 |
2.托管费 | 115554.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4663.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4663.45 |
6.其他费用 | 116977.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-624586.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-624586.02 |
一、收入: | -10182186.17 |
1.利息收入 | 479319.2 |
存款利息收入 | 146033.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10659182.47 |
股票投资收益 | -12001453.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 867752.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 474518.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2322.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1202207.2 |
1.管理人报酬 | 774047.14 |
2.托管费 | 193511.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52551.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52551.87 |
6.其他费用 | 180509.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11384393.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11384393.37 |