| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合 | 0.5931 | 0.94% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3839 | 0.93% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3717 | 0.92% |
| 富安达新兴成长混合A | 0.7229 | 0.89% |
| 富安达新兴成长混合C | 0.7163 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3976 | 1.50% |
| 富安达现金通货币A | 0.3331 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1345653.37 |
| 存出保证金 | 29831.37 |
| 交易性金融资产 | 148706519.59 |
| 股票投资 | 21098660.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127607859.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6399240.63 |
| 应收证券清算款 | 103037.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157139166.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102066.35 |
| 应付管理人报酬 | 80096.61 |
| 应付托管费 | 20024.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2826.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125799.01 |
| 负债合计 | 330812.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167486724.99 |
| 所有者权益合计 | 156808354.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 157139166.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 902648.03 |
| 结算备付金 | 1335315.94 |
| 存出保证金 | 34531.13 |
| 交易性金融资产 | 159447039.55 |
| 股票投资 | 16524045.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142922994.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12996758.91 |
| 应收证券清算款 | 4861.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174721155.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195328.02 |
| 应付管理人报酬 | 86417.12 |
| 应付托管费 | 21604.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1100.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250876.44 |
| 负债合计 | 555325.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184238232.05 |
| 所有者权益合计 | 174165829.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 174721155.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1397431.5 |
| 结算备付金 | 3154367.17 |
| 存出保证金 | 54175.77 |
| 交易性金融资产 | 124545587.78 |
| 股票投资 | 22209932.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102335654.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14995366.57 |
| 应收证券清算款 | 1009266.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145156195.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 955595.52 |
| 应付管理人报酬 | 79130.21 |
| 应付托管费 | 19782.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124039.74 |
| 负债合计 | 1178548.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151798737.15 |
| 所有者权益合计 | 143977647.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 145156195.64 |
