| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -353576958.31 |
| 1.利息收入 | 537551.22 |
| 存款利息收入 | 537551.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384821490.65 |
| 股票投资收益 | -392538669.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717179.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29990119.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716861.7 |
| 减：二、费用 | 21938408.61 |
| 1.管理人报酬 | 18381614.8 |
| 2.托管费 | 3063602.5 |
| 3.销售服务费 | 247256.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245934.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375515366.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375515366.92 |
| 一、收入： | -76121306.49 |
| 1.利息收入 | 332237.26 |
| 存款利息收入 | 332237.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173005573.75 |
| 股票投资收益 | -178099643.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5094069.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95932063.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619966.57 |
| 减：二、费用 | 14416886.96 |
| 1.管理人报酬 | 12075445.23 |
| 2.托管费 | 2012574.21 |
| 3.销售服务费 | 197900.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130967.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90538193.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90538193.45 |
| 一、收入： | -798093288.76 |
| 1.利息收入 | 1030080.84 |
| 存款利息收入 | 1030080.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-583452451.49 |
| 股票投资收益 | -593218846.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1847570.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7918824.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220010244.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4339326.87 |
| 减：二、费用 | 39505549.91 |
| 1.管理人报酬 | 33381747.5 |
| 2.托管费 | 5563624.59 |
| 3.销售服务费 | 292548.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267624.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-837598838.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-837598838.67 |
| 一、收入： | -536390971.83 |
| 1.利息收入 | 437305.52 |
| 存款利息收入 | 437305.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482550332.1 |
| 股票投资收益 | -489007430.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6457073.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56792477.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2514532.27 |
| 减：二、费用 | 19497590.3 |
| 1.管理人报酬 | 16513799.71 |
| 2.托管费 | 2752299.92 |
| 3.销售服务费 | 98935.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132554.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555888562.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555888562.13 |
