华夏高端制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11013908.83元 |
| 本期利润 |
-14207479.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6769163.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4909元 |
| 期末基金资产净值 |
14762367.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7343561.72元 |
| 本期利润 |
-10105701.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3752881.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
20929123.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13559150.97元 |
| 本期利润 |
-25812672.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3303070.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
67964103.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7767774.12元 |
| 本期利润 |
-14320302.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862836.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
64285374.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
