华夏高端制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3282955.57 |
| 存出保证金 |
562231.24 |
| 交易性金融资产 |
804899320.53 |
| 股票投资 |
804899320.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12957187.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417430.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886317672.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15262164.68 |
| 应付赎回款 |
949374.88 |
| 应付管理人报酬 |
896282.58 |
| 应付托管费 |
149380.43 |
| 应付销售服务费 |
7597.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5702288.62 |
| 负债合计 |
22967089.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798236027.31 |
| 所有者权益合计 |
863350583.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
886317672.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174281233.63 |
| 结算备付金 |
3235712.96 |
| 存出保证金 |
576259.42 |
| 交易性金融资产 |
1247367090.89 |
| 股票投资 |
1247367090.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2523835.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418757.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428402889.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32030005.94 |
| 应付赎回款 |
879798.03 |
| 应付管理人报酬 |
1690776.32 |
| 应付托管费 |
281796.03 |
| 应付销售服务费 |
12093.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7826216.12 |
| 负债合计 |
42720686.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010008072.81 |
| 所有者权益合计 |
1385682203.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428402889.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125156842.66 |
| 结算备付金 |
2808918.5 |
| 存出保证金 |
537008.96 |
| 交易性金融资产 |
1623503090.83 |
| 股票投资 |
1623503090.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768258.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1752774119.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6395842.81 |
| 应付赎回款 |
3063837.37 |
| 应付管理人报酬 |
2329832.89 |
| 应付托管费 |
388305.47 |
| 应付销售服务费 |
34544.03 |
| 应付税费 |
21.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7432927.35 |
| 负债合计 |
19645311.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207946025.31 |
| 所有者权益合计 |
1733128807.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1752774119.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157726839.82 |
| 结算备付金 |
33300065.51 |
| 存出保证金 |
750106.51 |
| 交易性金融资产 |
2087618948.8 |
| 股票投资 |
2087127922.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491025.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21706072.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6041303.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2307143336.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51749222.79 |
| 应付赎回款 |
7557424.71 |
| 应付管理人报酬 |
2596324.53 |
| 应付托管费 |
432720.75 |
| 应付销售服务费 |
31974.83 |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8623988.28 |
| 负债合计 |
70991656.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382078352.95 |
| 所有者权益合计 |
2236151679.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307143336.01 |
