名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投医药健康A | 0.731 | 0.98% |
中信建投医药健康C | 0.7101 | 0.98% |
中信建投医改C | 1.4454 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4946 | 1.83% |
中信建投添鑫宝D | 0.4488 | 1.68% |
中信建投凤凰货币A | 0.4283 | 1.58% |
中信建投凤凰货币C | 0.4264 | 1.58% |
中信建投添鑫宝C | 0.3962 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7574038.41 |
1.利息收入 | 127614.79 |
存款利息收入 | 127614.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3098113.64 |
股票投资收益 | -5266133.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2168019.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4649318.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45779.1 |
减:二、费用 | 2123399.93 |
1.管理人报酬 | 1577410.61 |
2.托管费 | 157741.13 |
3.销售服务费 | 206134.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182113.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9697438.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9697438.34 |
一、收入: | 10547968.97 |
1.利息收入 | 60279.25 |
存款利息收入 | 60279.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10559529.05 |
股票投资收益 | 9578354.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 981174.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93383.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21544.52 |
减:二、费用 | 1038777.97 |
1.管理人报酬 | 758397.92 |
2.托管费 | 75839.83 |
3.销售服务费 | 108222.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96317.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9509191.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9509191.0 |
一、收入: | -13768998.5 |
1.利息收入 | 243975.71 |
存款利息收入 | 243975.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11874946.86 |
股票投资收益 | -12724777.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20013.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 829817.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2230190.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92163.64 |
减:二、费用 | 1456844.33 |
1.管理人报酬 | 1067213.2 |
2.托管费 | 106721.33 |
3.销售服务费 | 180094.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102815.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15225842.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15225842.83 |