名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4932 | 1.82% |
中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.67% |
中信建投凤凰货币A | 0.4274 | 1.58% |
中信建投凤凰货币C | 0.4263 | 1.58% |
中信建投添鑫宝C | 0.3958 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -660418.13元 |
本期利润 | -1788953.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5691973.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1295元 |
期末基金资产净值 | 38277635.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3455693.96元 |
本期利润 | 4005443.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1205683.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0275元 |
期末基金资产净值 | 42692241.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5550093.44元 |
本期利润 | -6619635.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.36% |
本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4896203.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0567元 |
期末基金资产净值 | 81405453.44元 |
期末基金份额净值 | 0.9433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.67% |