名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11047.64 |
交易性金融资产 | 1002825591.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 962415230.11 |
债券投资 | 40410361.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2008558.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13366.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1023371159.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5012921.32 |
应付管理人报酬 | 49408.17 |
应付托管费 | 130244.05 |
应付销售服务费 | 90117.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28500.0 |
负债合计 | 5311190.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1187988976.81 |
所有者权益合计 | 1018059968.56 |
负债和所有者权益合计 | 1023371159.4 |
资产: | |
银行存款 | 89732265.59 |
结算备付金 | 93228.07 |
存出保证金 | 14859.93 |
交易性金融资产 | 1194999534.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1194999534.47 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6410206.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4455.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1291254549.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 78751.67 |
应付托管费 | 158355.26 |
应付销售服务费 | 110753.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73639.85 |
负债合计 | 421500.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1336463376.35 |
所有者权益合计 | 1290833049.26 |
负债和所有者权益合计 | 1291254549.99 |
资产: | |
银行存款 | 72956185.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1240260814.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1240260814.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40728.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1313257728.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61638.57 |
应付托管费 | 167400.64 |
应付销售服务费 | 117240.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28500.0 |
负债合计 | 374780.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1333450442.62 |
所有者权益合计 | 1312882948.46 |
负债和所有者权益合计 | 1313257728.65 |