汇添富大盘核心资产混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3232045.84 |
| 存出保证金 |
45831.54 |
| 交易性金融资产 |
1657950980.17 |
| 股票投资 |
1657950980.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280583.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1899808712.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3230524.85 |
| 应付赎回款 |
1065719.18 |
| 应付管理人报酬 |
1930309.8 |
| 应付托管费 |
321718.32 |
| 应付销售服务费 |
831.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472615.57 |
| 负债合计 |
7021719.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2249834710.96 |
| 所有者权益合计 |
1892786993.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1899808712.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337025051.73 |
| 结算备付金 |
705256.58 |
| 存出保证金 |
167807.99 |
| 交易性金融资产 |
1982514874.63 |
| 股票投资 |
1982514874.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1269980.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2355529.95 |
| 应收申购款 |
416804.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2324455306.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6328951.37 |
| 应付赎回款 |
186608.26 |
| 应付管理人报酬 |
2877412.6 |
| 应付托管费 |
479568.76 |
| 应付销售服务费 |
909.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840097.74 |
| 负债合计 |
10713548.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2376333457.37 |
| 所有者权益合计 |
2313741757.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2324455306.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340794644.67 |
| 结算备付金 |
498483.29 |
| 存出保证金 |
125659.92 |
| 交易性金融资产 |
2598131678.47 |
| 股票投资 |
2598131678.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411156.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2939961622.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35804365.08 |
| 应付赎回款 |
332937.79 |
| 应付管理人报酬 |
3665311.08 |
| 应付托管费 |
610885.16 |
| 应付销售服务费 |
688.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704288.87 |
| 负债合计 |
41118476.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628825053.96 |
| 所有者权益合计 |
2898843145.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2939961622.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340450794.25 |
| 结算备付金 |
7078495.73 |
| 存出保证金 |
382214.29 |
| 交易性金融资产 |
3027553190.8 |
| 股票投资 |
3027553190.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19305256.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9249984.14 |
| 应收申购款 |
2428950.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3406448886.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27839425.37 |
| 应付赎回款 |
3852183.64 |
| 应付管理人报酬 |
3896777.46 |
| 应付托管费 |
649462.89 |
| 应付销售服务费 |
350.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885580.89 |
| 负债合计 |
37123781.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2724569541.65 |
| 所有者权益合计 |
3369325104.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3406448886.16 |
