汇添富大盘核心资产混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61857.74元 |
| 本期利润 |
-256025.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205624.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
1018030.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12688.9元 |
| 本期利润 |
-102983.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32956.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
929197.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43842.0元 |
| 本期利润 |
9710.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75792.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
857549.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12393.04元 |
| 本期利润 |
84470.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57974.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
305878.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
