汇添富沪港深大盘价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1604544.59元 |
| 本期利润 |
-5454305.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1242776.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3875元 |
| 期末基金资产净值 |
1964736.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178369.87元 |
| 本期利润 |
-5479545.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6672431.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2708元 |
| 期末基金资产净值 |
17969589.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49947.92元 |
| 本期利润 |
176882.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-553185.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
2488650.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62.97元 |
| 本期利润 |
1622.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2954.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
26669.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
