名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越医疗健康精选混合… | 0.6372 | 1.29% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.6462 | 1.29% |
恒越汇优精选三个月混… | 0.6461 | 0.56% |
恒越成长精选混合C | 0.5298 | 0.28% |
恒越成长精选混合A | 0.535 | 0.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6688472.19元 |
本期利润 | -7457334.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0755元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5361257.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0784元 |
期末基金资产净值 | 62993082.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2687504.86元 |
本期利润 | 306884.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2803648.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0275元 |
期末基金资产净值 | 102280643.34元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.4% |