| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴瑞盈63个月定开… | 1.0186 | 0.11% |
| 东吴双动力混合A | 0.5184 | 0.10% |
| 东吴双动力混合C | 0.5161 | 0.10% |
| 东吴添瑞三个月定开债… | 1.0472 | 0.07% |
| 东吴添瑞三个月定开债… | 1.0489 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4502 | 1.77% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4503 | 1.77% |
| 东吴货币C | 0.4265 | 1.63% |
| 东吴货币B | 0.4258 | 1.63% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.3883 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 396.56 | 321.58 | 81.09% | 53.60 | 13.52% | -- | -- | 0.99 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 218.40 | 177.66 | 81.34% | 29.61 | 13.56% | -- | -- | 0.36 | 0.17% |
| 2022-12-31 | 445.71 | 363.39 | 81.53% | 60.56 | 13.59% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 228.88 | 186.93 | 81.67% | 31.16 | 13.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
