名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7794248.79 |
1.利息收入 | 57451.81 |
存款利息收入 | 53462.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12989298.9 |
股票投资收益 | -13396290.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7541.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 399449.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5102506.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35092.22 |
减:二、费用 | 968973.78 |
1.管理人报酬 | 761166.23 |
2.托管费 | 126860.96 |
3.销售服务费 | 6117.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74828.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8763222.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8763222.57 |
一、收入: | -7471126.21 |
1.利息收入 | 24277.45 |
存款利息收入 | 24277.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11371340.47 |
股票投资收益 | -11664690.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293349.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3863171.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12765.1 |
减:二、费用 | 610802.36 |
1.管理人报酬 | 447141.66 |
2.托管费 | 74523.57 |
3.销售服务费 | 4726.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84410.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8081928.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8081928.57 |
一、收入: | -16007383.59 |
1.利息收入 | 33106.8 |
存款利息收入 | 33106.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4226721.14 |
股票投资收益 | 3904073.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29234.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293412.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20471444.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204233.11 |
减:二、费用 | 1402213.2 |
1.管理人报酬 | 1026382.05 |
2.托管费 | 171063.58 |
3.销售服务费 | 9795.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194972.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17409596.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17409596.79 |
一、收入: | -4871461.94 |
1.利息收入 | 13614.39 |
存款利息收入 | 13614.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1620987.6 |
股票投资收益 | 1332446.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27381.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261159.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6656129.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150066.03 |
减:二、费用 | 665706.51 |
1.管理人报酬 | 486841.22 |
2.托管费 | 81140.25 |
3.销售服务费 | 544.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97180.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5537168.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5537168.45 |