汇添富逆向投资混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4217643.65元 |
| 本期利润 |
-5779872.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7535851.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8096元 |
| 期末基金资产净值 |
24842595.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1306839.5元 |
| 本期利润 |
-140164.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10460001.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
30520980.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2071035.74元 |
| 本期利润 |
-1245240.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161862.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
405341.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2527.94元 |
| 本期利润 |
8478.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97183.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8084元 |
| 期末基金资产净值 |
211654.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
