山西证券裕享增强发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599666.89元 |
| 本期利润 |
642905.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354523.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
17190152.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339178.16元 |
| 本期利润 |
707064.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354198.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
19536483.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231214.37元 |
| 本期利润 |
-52727.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117227.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
25139602.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132151.84元 |
| 本期利润 |
71885.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71885.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
44096805.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
