名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.61% | 0.65% | 1.79% | 6.64% | 3.42% | 3.36% | 5.80% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
93|1098 | 290|1142 | 111|1148 | 68|1110 | 151|1063 | 141|987 | 138|798 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.058 | 1.058 | 0.11% | |
2024-04-26 | 1.0568 | 1.0568 | 0.51% | |
2024-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.11% | |
2024-04-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.39% | |
2024-04-23 | 1.0461 | 1.0461 | -0.49% |
截至2024-03-31 山西证券裕享增强发起式A期末总份额为0.16亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 3.00 | 106.65 | 4.88% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 47.06 | 2.16% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 46.39 | 2.12% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 42.22 | 1.93% |
600160 | 巨化股份 | 1.00 | 29.10 | 1.33% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.72 | 1.13% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 24.39 | 1.12% |
000807 | 云铝股份 | 1.00 | 23.87 | 1.09% |
002327 | 富安娜 | 1.00 | 21.34 | 0.98% |
002126 | 银轮股份 | 1.00 | 21.20 | 0.97% |