| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3099280.29 |
| 存出保证金 | 253774.08 |
| 交易性金融资产 | 753179294.56 |
| 股票投资 | 751907206.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1272087.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27996778.09 |
| 应收证券清算款 | 4907903.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2849215.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839883323.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7987087.08 |
| 应付管理人报酬 | 425311.89 |
| 应付托管费 | 70885.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1149791.98 |
| 负债合计 | 9633105.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659559050.22 |
| 所有者权益合计 | 830250218.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 839883323.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6440719.9 |
| 结算备付金 | 234783.92 |
| 存出保证金 | 22105.34 |
| 交易性金融资产 | 96309043.14 |
| 股票投资 | 95020816.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1288226.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1157000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2451469.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106615122.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1124548.87 |
| 应付赎回款 | 37478.82 |
| 应付管理人报酬 | 36038.77 |
| 应付托管费 | 6006.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207714.68 |
| 负债合计 | 1411818.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84862043.09 |
| 所有者权益合计 | 105203303.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 106615122.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 903105.1 |
| 结算备付金 | 4133.17 |
| 存出保证金 | 3927.54 |
| 交易性金融资产 | 10194321.97 |
| 股票投资 | 9186979.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1007342.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11106985.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43546.36 |
| 应付管理人报酬 | 4881.68 |
| 应付托管费 | 813.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151357.44 |
| 负债合计 | 200618.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10566771.22 |
| 所有者权益合计 | 10906367.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 11106985.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 567623.11 |
| 结算备付金 | 86602.34 |
| 存出保证金 | 2985.04 |
| 交易性金融资产 | 9773781.9 |
| 股票投资 | 9173043.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600738.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216077.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10647070.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87007.09 |
| 应付管理人报酬 | 5185.4 |
| 应付托管费 | 864.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80145.96 |
| 负债合计 | 173220.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9020362.57 |
| 所有者权益合计 | 10473850.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 10647070.09 |
