| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞享纯债C | 1.0194 | 0.09% |
| 南华瑞享纯债A | 1.0202 | 0.09% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0421 | 0.08% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0553 | 0.08% |
| 南华瑞富一年定开债券… | 1.0376 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.21% | -1.84% | -4.54% | -14.94% | -18.47% | -26.26% | -38.48% | -52.54% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1885|2593 | 2276|3086 | 1426|3054 | 2357|2937 | 1921|2716 | 2010|2398 | 1715|1947 | 1333|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9169 | 0.9169 | 0.54% | |
| 2024-09-13 | 0.912 | 0.912 | -1.53% | |
| 2024-09-12 | 0.9262 | 0.9262 | -0.85% | |
| 2024-09-11 | 0.9341 | 0.9341 | 0.85% | |
| 2024-09-10 | 0.9262 | 0.9262 | 0.30% |
截至2024-06-30 南华中证杭州湾区ETF期末总份额为0.32亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 5.00 | 162.02 | 4.92% |
| 002142 | 宁波银行 | 7.00 | 161.84 | 4.92% |
| 600926 | 杭州银行 | 9.00 | 118.62 | 3.60% |
| 002050 | 三花智控 | 5.00 | 109.16 | 3.32% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 104.53 | 3.18% |
| 002001 | 新和成 | 4.00 | 90.92 | 2.76% |
| 002648 | 卫星化学 | 4.00 | 77.36 | 2.35% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.00 | 76.70 | 2.33% |
| 002493 | 荣盛石化 | 7.00 | 74.94 | 2.28% |
| 002252 | 上海莱士 | 9.00 | 71.47 | 2.17% |
