| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14765406.65元 |
| 本期利润 | 11673644.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137689664.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2088元 |
| 期末基金资产净值 | 830250218.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2998554.15元 |
| 本期利润 | 4984281.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14190737.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 105203303.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1694531.89元 |
| 本期利润 | 1223104.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339596.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 10906367.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1329698.32元 |
| 本期利润 | 2358234.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374305.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 10473850.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.11% |
