中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
152974103.84 |
| 股票投资 |
20134033.7 |
| 基金投资 |
130405996.72 |
| 债券投资 |
2434073.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15333.8 |
| 应收申购款 |
499.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161789652.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228090.32 |
| 应付管理人报酬 |
107293.92 |
| 应付托管费 |
27436.35 |
| 应付销售服务费 |
24226.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
547046.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182988189.95 |
| 所有者权益合计 |
161242605.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
161789652.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7268546.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
194422497.25 |
| 股票投资 |
20025107.62 |
| 基金投资 |
166821597.76 |
| 债券投资 |
7575791.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2165.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201693209.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2612797.38 |
| 应付管理人报酬 |
133967.12 |
| 应付托管费 |
33491.77 |
| 应付销售服务费 |
29158.44 |
| 应付税费 |
13.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89273.03 |
| 负债合计 |
2898701.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211933644.85 |
| 所有者权益合计 |
198794507.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
201693209.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21256618.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
322487546.97 |
| 股票投资 |
49144341.22 |
| 基金投资 |
273343205.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1908.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343746074.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2512260.95 |
| 应付管理人报酬 |
239779.88 |
| 应付托管费 |
59945.0 |
| 应付销售服务费 |
58030.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110450.5 |
| 负债合计 |
2980466.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348635565.46 |
| 所有者权益合计 |
340765608.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
343746074.79 |
