| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4953 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.488 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 招商招利宝货币B | 0.4731 | 1.81% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4917 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16682066.83 |
| 1.利息收入 | 450730.6 |
| 存款利息收入 | 124611.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17150757.58 |
| 股票投资收益 | 1555247.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14194107.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401402.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-919421.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6137026.09 |
| 1.管理人报酬 | 4070722.63 |
| 2.托管费 | 610608.4 |
| 3.销售服务费 | 947979.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 306287.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306287.45 |
| 6.其他费用 | 182292.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10545040.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10545040.74 |
| 一、收入： | 21184909.05 |
| 1.利息收入 | 354194.52 |
| 存款利息收入 | 59010.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10302738.75 |
| 股票投资收益 | 1885275.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7494803.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922659.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10527975.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4199397.35 |
| 1.管理人报酬 | 2868666.28 |
| 2.托管费 | 430299.87 |
| 3.销售服务费 | 685708.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109466.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109466.29 |
| 6.其他费用 | 93253.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16985511.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16985511.7 |
| 一、收入： | -903405.91 |
| 1.利息收入 | 1356072.94 |
| 存款利息收入 | 466816.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-674730.36 |
| 股票投资收益 | -1145443.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416923.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53789.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584748.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3326004.91 |
| 1.管理人报酬 | 2357340.99 |
| 2.托管费 | 353601.17 |
| 3.销售服务费 | 563881.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1736.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736.95 |
| 6.其他费用 | 41588.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4229410.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4229410.82 |
