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基金买卖网 > 基金净值 > 招商瑞联1年持有期混合C (015269)
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招商瑞联1年持有期混合C015269
基金类型:混合型     成立日期:2022-08-02     基金规模:0.53亿份     基金经理: 李毅 林澍 
基金全称:招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.80%
  • 近一月增长率
    2.38%
  • 近一季增长率
    5.64%
  • 近半年增长率
    3.48%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

招商瑞联1年持有期混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: 16682066.83
1.利息收入 450730.6
存款利息收入 124611.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17150757.58
股票投资收益 1555247.78
基金投资收益 --
债券投资收益 14194107.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1401402.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-919421.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6137026.09
1.管理人报酬 4070722.63
2.托管费 610608.4
3.销售服务费 947979.31
4.交易费用 --
5.利息支出 306287.45
其中:卖出回购金融资产支出 306287.45
6.其他费用 182292.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10545040.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10545040.74
一、收入: 21184909.05
1.利息收入 354194.52
存款利息收入 59010.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10302738.75
股票投资收益 1885275.99
基金投资收益 --
债券投资收益 7494803.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 922659.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10527975.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4199397.35
1.管理人报酬 2868666.28
2.托管费 430299.87
3.销售服务费 685708.8
4.交易费用 --
5.利息支出 109466.29
其中:卖出回购金融资产支出 109466.29
6.其他费用 93253.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16985511.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16985511.7
一、收入: -903405.91
1.利息收入 1356072.94
存款利息收入 466816.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-674730.36
股票投资收益 -1145443.49
基金投资收益 --
债券投资收益 416923.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 53789.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1584748.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3326004.91
1.管理人报酬 2357340.99
2.托管费 353601.17
3.销售服务费 563881.37
4.交易费用 --
5.利息支出 1736.95
其中:卖出回购金融资产支出 1736.95
6.其他费用 41588.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4229410.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4229410.82
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