招商瑞联1年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
801143.11 |
| 存出保证金 |
3207.04 |
| 交易性金融资产 |
142584243.43 |
| 股票投资 |
31632286.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110951956.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4799.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145269250.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14205088.31 |
| 应付证券清算款 |
674734.09 |
| 应付赎回款 |
414782.82 |
| 应付管理人报酬 |
112031.1 |
| 应付托管费 |
16804.66 |
| 应付销售服务费 |
21611.16 |
| 应付税费 |
8696.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150157.66 |
| 负债合计 |
15603906.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130968961.56 |
| 所有者权益合计 |
129665343.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
145269250.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1938042.99 |
| 结算备付金 |
603657.21 |
| 存出保证金 |
12469.31 |
| 交易性金融资产 |
611490752.84 |
| 股票投资 |
103950717.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507540035.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
708049.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69593.79 |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614822566.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28205650.04 |
| 应付证券清算款 |
420.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480716.51 |
| 应付托管费 |
72107.46 |
| 应付销售服务费 |
114886.56 |
| 应付税费 |
19041.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130504.86 |
| 负债合计 |
29023326.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573036119.69 |
| 所有者权益合计 |
585799239.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
614822566.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9438650.79 |
| 结算备付金 |
2079838.87 |
| 存出保证金 |
44265.63 |
| 交易性金融资产 |
448120001.56 |
| 股票投资 |
51777506.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396342494.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102271865.55 |
| 应收证券清算款 |
7963173.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2842.14 |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569920668.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
921634.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
481450.48 |
| 应付托管费 |
72217.55 |
| 应付销售服务费 |
115132.87 |
| 应付税费 |
11575.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68050.55 |
| 负债合计 |
1670061.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572480483.74 |
| 所有者权益合计 |
568250607.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
569920668.48 |
