名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通新视野混合A | 1.8566 | 2.93% |
财通景气行业混合A | 0.6605 | 2.93% |
财通多策略升级混合(… | 1.094 | 2.92% |
财通景气行业混合C | 0.6561 | 2.92% |
财通新视野混合C | 1.7715 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5314 | 2.03% |
财通财通宝货币A | 0.5314 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 311.78 | 246.29 | 78.99% | 41.05 | 13.17% | -- | -- | 5.54 | 1.78% |
2023-06-30 | 188.41 | 148.45 | 78.79% | 24.74 | 13.13% | -- | -- | 3.60 | 1.91% |
2022-12-31 | 488.52 | 385.00 | 78.81% | 64.17 | 13.13% | -- | -- | 18.75 | 3.84% |
2022-06-30 | 209.69 | 165.75 | 79.05% | 27.63 | 13.17% | -- | -- | 6.08 | 2.90% |