财通多策略升级混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932656.92元 |
| 本期利润 |
3592358.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9989233.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
77403516.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821461.85元 |
| 本期利润 |
2376981.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14040.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
178650.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326248.47元 |
| 本期利润 |
-1541510.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5890453.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
57573384.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160935.06元 |
| 本期利润 |
1925263.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8929718.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
61935512.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
