| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7991497.8 |
| 存出保证金 | 6563881.17 |
| 交易性金融资产 | 743840337.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 743840337.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15070005.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13690953.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851866154.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48073143.04 |
| 应付管理人报酬 | 22328.06 |
| 应付托管费 | 4465.6 |
| 应付销售服务费 | 117675.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192338.98 |
| 负债合计 | 48409951.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827206653.97 |
| 所有者权益合计 | 803456203.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 851866154.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17223516.18 |
| 结算备付金 | 2682611.04 |
| 存出保证金 | 2086227.26 |
| 交易性金融资产 | 216084019.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 216084019.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7261382.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245337756.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5952860.11 |
| 应付赎回款 | 4899898.93 |
| 应付管理人报酬 | 8386.29 |
| 应付托管费 | 1677.25 |
| 应付销售服务费 | 31458.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95296.98 |
| 负债合计 | 10989577.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224289308.03 |
| 所有者权益合计 | 234348178.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 245337756.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12507729.14 |
| 结算备付金 | 168755.11 |
| 存出保证金 | 74268.92 |
| 交易性金融资产 | 137608831.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 137608831.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7019300.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157378885.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4354321.31 |
| 应付赎回款 | 6751919.57 |
| 应付管理人报酬 | 3400.24 |
| 应付托管费 | 680.04 |
| 应付销售服务费 | 13446.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112070.16 |
| 负债合计 | 11235837.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135145491.62 |
| 所有者权益合计 | 146143048.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 157378885.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7532022.5 |
| 结算备付金 | 81995.66 |
| 存出保证金 | 12722.34 |
| 交易性金融资产 | 47602660.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47602660.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4297910.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59527311.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3549269.52 |
| 应付赎回款 | 5358789.45 |
| 应付管理人报酬 | 777.29 |
| 应付托管费 | 155.46 |
| 应付销售服务费 | 1942.82 |
| 应付税费 | 4784.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41212.54 |
| 负债合计 | 8956931.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41294856.78 |
| 所有者权益合计 | 50570379.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 59527311.18 |
