名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2198583.45元 |
本期利润 | -4493574.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0993元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
本期基金份额净值增长率 | -9.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1240330.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0243元 |
期末基金资产净值 | 49843985.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 413322.38元 |
本期利润 | -1419594.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 599743.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
期末基金资产净值 | 47910364.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2529.22元 |
本期利润 | 1122956.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 8.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130746.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 47273741.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127291.99元 |
本期利润 | 3566502.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2317元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.87% |
本期基金份额净值增长率 | 22.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152131.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 28219240.92元 |
期末基金份额净值 | 1.2248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.48% |