名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9298 | 1.63% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9326 | 1.62% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.759 | 1.39% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.7573 | 1.38% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.8224 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利A | 0.5063 | 1.99% |
华泰紫金货币增利B | 0.5063 | 1.99% |
华泰紫金货币增利C | 0.5063 | 1.99% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92834569.21元 |
本期利润 | 182947114.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31883181.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
期末基金资产净值 | 3064762508.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50421250.91元 |
本期利润 | 120343721.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7529857.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 3020219109.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59749572.58元 |
本期利润 | -7482646.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37582636.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
期末基金资产净值 | 2972416363.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.27% |