同泰中短债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
215157419.76 |
| 存出保证金 |
45533.07 |
| 交易性金融资产 |
39511839.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39511839.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4705726.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260235294.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15375.49 |
| 应付管理人报酬 |
14096.09 |
| 应付托管费 |
4698.7 |
| 应付销售服务费 |
2928.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
112098.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253027112.36 |
| 所有者权益合计 |
260123195.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
260235294.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12448.15 |
| 结算备付金 |
133612.27 |
| 存出保证金 |
4451.67 |
| 交易性金融资产 |
42495737.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42495737.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1372.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12261902.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54906778.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470830.75 |
| 应付管理人报酬 |
6679.51 |
| 应付托管费 |
2226.52 |
| 应付销售服务费 |
3600.42 |
| 应付税费 |
353.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180610.6 |
| 负债合计 |
664300.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53069510.44 |
| 所有者权益合计 |
54242478.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
54906778.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4813946.64 |
| 结算备付金 |
61636.87 |
| 存出保证金 |
507566.57 |
| 交易性金融资产 |
498993984.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498993984.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89433256.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11122266.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604932656.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49156359.48 |
| 应付管理人报酬 |
85271.13 |
| 应付托管费 |
28423.71 |
| 应付销售服务费 |
61921.4 |
| 应付税费 |
2490.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148169.93 |
| 负债合计 |
49482636.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546023670.49 |
| 所有者权益合计 |
555450020.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
604932656.82 |
