西部利得新润混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
158653.55 |
| 存出保证金 |
129063.91 |
| 交易性金融资产 |
27284737.08 |
| 股票投资 |
26268447.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016289.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28973450.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31765.88 |
| 应付托管费 |
2647.15 |
| 应付销售服务费 |
44.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385759.2 |
| 负债合计 |
420217.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21058716.75 |
| 所有者权益合计 |
28553233.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
28973450.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6510785.16 |
| 结算备付金 |
329061.58 |
| 存出保证金 |
255407.4 |
| 交易性金融资产 |
92791342.67 |
| 股票投资 |
91786079.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005263.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166541.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1881.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100055019.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1109114.39 |
| 应付赎回款 |
9.67 |
| 应付管理人报酬 |
121046.57 |
| 应付托管费 |
8069.78 |
| 应付销售服务费 |
31.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385661.47 |
| 负债合计 |
1623933.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64628711.27 |
| 所有者权益合计 |
98431086.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
100055019.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51579786.45 |
| 结算备付金 |
1299112.78 |
| 存出保证金 |
125188.16 |
| 交易性金融资产 |
120508980.31 |
| 股票投资 |
114387722.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6121257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17257491.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1358.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190771917.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47680017.62 |
| 应付管理人报酬 |
310194.97 |
| 应付托管费 |
20679.64 |
| 应付销售服务费 |
26.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468983.75 |
| 负债合计 |
48479902.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95351775.2 |
| 所有者权益合计 |
142292014.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
190771917.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15127498.97 |
| 结算备付金 |
1125845.1 |
| 存出保证金 |
96450.56 |
| 交易性金融资产 |
456454392.63 |
| 股票投资 |
425725696.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30728695.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58003352.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1373.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530808913.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2884473.68 |
| 应付赎回款 |
244.9 |
| 应付管理人报酬 |
632010.53 |
| 应付托管费 |
42134.05 |
| 应付销售服务费 |
2.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137547.96 |
| 负债合计 |
3696413.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317240091.34 |
| 所有者权益合计 |
527112499.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
530808913.39 |
