| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新盈混合C | 1.453 | 1.54% |
| 西部利得新盈混合A | 1.467 | 1.52% |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0359 | 1.04% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0322 | 1.04% |
| 西部利得祥运混合A | 0.7521 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4662 | 1.97% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4993 | 1.84% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4001 | 1.72% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4335 | 1.60% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4089 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7135275.9 |
| 1.利息收入 | 41974.31 |
| 存款利息收入 | 41974.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7900996.47 |
| 股票投资收益 | -8292321.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3853.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387471.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
722508.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1237.84 |
| 减：二、费用 | 1597737.99 |
| 1.管理人报酬 | 1313049.26 |
| 2.托管费 | 93840.92 |
| 3.销售服务费 | 647.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8733013.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8733013.89 |
| 一、收入： | 3512100.45 |
| 1.利息收入 | 23577.16 |
| 存款利息收入 | 23577.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1457594.73 |
| 股票投资收益 | -1732684.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7936.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283025.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4945358.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759.19 |
| 减：二、费用 | 973776.66 |
| 1.管理人报酬 | 816060.19 |
| 2.托管费 | 54404.07 |
| 3.销售服务费 | 409.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538323.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538323.79 |
| 一、收入： | -118691234.17 |
| 1.利息收入 | 1182574.15 |
| 存款利息收入 | 81040.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33794552.03 |
| 股票投资收益 | -44682582.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602993.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10285036.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86224497.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145241.12 |
| 减：二、费用 | 7865000.66 |
| 1.管理人报酬 | 7179263.86 |
| 2.托管费 | 478617.63 |
| 3.销售服务费 | 39.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126556234.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126556234.83 |
| 一、收入： | -66052017.73 |
| 1.利息收入 | 671018.59 |
| 存款利息收入 | 39132.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10703571.98 |
| 股票投资收益 | 3048733.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392815.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7262022.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77557668.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131060.6 |
| 减：二、费用 | 4397818.93 |
| 1.管理人报酬 | 4017291.06 |
| 2.托管费 | 267819.45 |
| 3.销售服务费 | 8.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112699.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70449836.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70449836.66 |
