名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12131.88元 |
本期利润 | 11645.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14680.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
期末基金资产净值 | 1840301.29元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1461.37元 |
本期利润 | 51.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 50156.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5112.74元 |
本期利润 | -4019.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1416.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
期末基金资产净值 | 1058236.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.04% |