| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 253831.08 |
| 1.利息收入 | 4695.18 |
| 存款利息收入 | 1552.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308868.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308868.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59882.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.5 |
| 减：二、费用 | 113315.43 |
| 1.管理人报酬 | 31949.9 |
| 2.托管费 | 5324.95 |
| 3.销售服务费 | 2099.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1441.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1441.07 |
| 6.其他费用 | 72500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140515.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140515.65 |
| 一、收入： | 145841.47 |
| 1.利息收入 | 4060.73 |
| 存款利息收入 | 917.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156834.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156834.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15113.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.96 |
| 减：二、费用 | 120456.66 |
| 1.管理人报酬 | 16375.72 |
| 2.托管费 | 2729.35 |
| 3.销售服务费 | 1707.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1441.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1441.07 |
| 6.其他费用 | 98202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25384.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25384.81 |
| 一、收入： | 146459.9 |
| 1.利息收入 | 89979.76 |
| 存款利息收入 | 51781.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46986.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46986.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9494.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 128989.4 |
| 1.管理人报酬 | 21043.07 |
| 2.托管费 | 3507.27 |
| 3.销售服务费 | 3558.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 480.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480.37 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17470.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17470.5 |
