申万菱信绿色纯债债券型发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
123.85 |
存出保证金 |
285.93 |
交易性金融资产 |
10850184.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10850184.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12222555.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42187.24 |
应付管理人报酬 |
2821.46 |
应付托管费 |
470.24 |
应付销售服务费 |
305.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
85784.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
11977094.1 |
所有者权益合计 |
12136771.27 |
负债和所有者权益合计 |
12222555.64 |
资产: |
银行存款 |
63726.33 |
结算备付金 |
28774.88 |
存出保证金 |
811.97 |
交易性金融资产 |
10157658.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10157658.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10250972.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2511.64 |
应付托管费 |
418.6 |
应付销售服务费 |
26.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84698.06 |
负债合计 |
87654.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
10122552.41 |
所有者权益合计 |
10163317.64 |
负债和所有者权益合计 |
10250972.07 |
资产: |
银行存款 |
64511.92 |
结算备付金 |
161813.11 |
存出保证金 |
272.3 |
交易性金融资产 |
11439880.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11439880.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11666478.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300185.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3239.5 |
应付托管费 |
539.9 |
应付销售服务费 |
305.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100525.0 |
负债合计 |
404795.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
11246652.21 |
所有者权益合计 |
11261683.18 |
负债和所有者权益合计 |
11666478.29 |