名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳颐远养老目标20… | 1.0169 | 1.20% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0243 | 1.13% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0283 | 1.12% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5203 | 1.88% |
信澳慧管家货币B | 0.4999 | 1.86% |
信澳慧管家货币E | 0.4892 | 1.74% |
信澳慧管家货币A | 0.4948 | 1.74% |
信澳慧理财货币A | 0.4342 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1220.48 | 1016.40 | 83.28% | 169.40 | 13.88% | -- | -- | 11.92 | 0.98% |
2023-06-30 | 662.39 | 549.89 | 83.02% | 91.65 | 13.84% | -- | -- | 9.05 | 1.37% |
2022-12-31 | 1532.63 | 1280.93 | 83.58% | 213.49 | 13.93% | -- | -- | 14.45 | 0.94% |
2022-06-30 | 755.47 | 636.40 | 84.24% | 106.07 | 14.04% | -- | -- | 1.19 | 0.16% |