永赢湖北国企债一年定开发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4730195.05 |
| 存出保证金 |
36243.02 |
| 交易性金融资产 |
1626589162.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1626589162.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1631901994.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
612483955.51 |
| 应付证券清算款 |
26301.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258277.92 |
| 应付托管费 |
86092.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130442.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221832.57 |
| 负债合计 |
613206902.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003556617.41 |
| 所有者权益合计 |
1018695092.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1631901994.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479581.32 |
| 结算备付金 |
31201322.64 |
| 存出保证金 |
28384.2 |
| 交易性金融资产 |
3424827078.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3424827078.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3457536366.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1305971413.18 |
| 应付证券清算款 |
134727.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529719.39 |
| 应付托管费 |
176573.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
264123.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199705.91 |
| 负债合计 |
1307276262.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2125030720.0 |
| 所有者权益合计 |
2150260104.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3457536366.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390712.04 |
| 结算备付金 |
30716410.05 |
| 存出保证金 |
95828.38 |
| 交易性金融资产 |
2313503016.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2313503016.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53719.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2344759685.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248926859.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
533114.46 |
| 应付托管费 |
177704.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181213.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207995.84 |
| 负债合计 |
250026888.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2125030720.0 |
| 所有者权益合计 |
2094732797.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344759685.86 |
