永赢湖北国企债一年定开发起主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49725915.63元 |
本期利润 |
82439553.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8650751.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
1018695092.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37079746.71元 |
本期利润 |
55527307.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25229384.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
2150260104.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0119元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4492760.81元 |
本期利润 |
-30297922.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30297922.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
期末基金资产净值 |
2094732797.2元 |
期末基金份额净值 |
0.9857元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |