工银瑞恒3个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15296898.32 |
| 存出保证金 |
80652.2 |
| 交易性金融资产 |
2149597037.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2117156337.93 |
| 资产支持证券投资 |
32440699.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2166397030.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929477085.46 |
| 应付证券清算款 |
167533.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311782.97 |
| 应付托管费 |
51963.82 |
| 应付销售服务费 |
14.77 |
| 应付税费 |
54330.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249945.43 |
| 负债合计 |
930312656.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198579282.84 |
| 所有者权益合计 |
1236084373.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166397030.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2330175.93 |
| 结算备付金 |
22400084.17 |
| 存出保证金 |
83582.78 |
| 交易性金融资产 |
3561234475.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3401992167.66 |
| 资产支持证券投资 |
159242307.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200059849.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3786108167.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1418439164.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
582486.88 |
| 应付托管费 |
97081.12 |
| 应付销售服务费 |
26.7 |
| 应付税费 |
157015.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224806.16 |
| 负债合计 |
1419500581.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2259505771.1 |
| 所有者权益合计 |
2366607586.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3786108167.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2593661.05 |
| 结算备付金 |
26349307.21 |
| 存出保证金 |
5810.27 |
| 交易性金融资产 |
6053438869.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5997730559.35 |
| 资产支持证券投资 |
55708310.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6082387648.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2129723314.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1002349.54 |
| 应付托管费 |
167058.27 |
| 应付销售服务费 |
31.23 |
| 应付税费 |
193594.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213313.05 |
| 负债合计 |
2131299661.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916500430.12 |
| 所有者权益合计 |
3951087986.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6082387648.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1490182.78 |
| 结算备付金 |
25718836.03 |
| 存出保证金 |
126603.9 |
| 交易性金融资产 |
4827385824.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4545012566.07 |
| 资产支持证券投资 |
282373258.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4854721447.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1836170002.55 |
| 应付证券清算款 |
336728.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742948.49 |
| 应付托管费 |
123824.75 |
| 应付销售服务费 |
11.7 |
| 应付税费 |
252695.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60293.32 |
| 负债合计 |
1837686505.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010754007.16 |
| 所有者权益合计 |
3017034942.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4854721447.68 |
