| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -114852512.06 |
| 1.利息收入 | 131677.77 |
| 存款利息收入 | 131677.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5126034.93 |
| 股票投资收益 | -6298426.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11424461.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120207629.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97404.91 |
| 减：二、费用 | 8335816.9 |
| 1.管理人报酬 | 6597299.19 |
| 2.托管费 | 1250978.79 |
| 3.销售服务费 | 125471.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362067.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123188328.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123188328.96 |
| 一、收入： | -69648248.17 |
| 1.利息收入 | 70925.96 |
| 存款利息收入 | 70925.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581770.74 |
| 股票投资收益 | -6476040.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8057811.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71359403.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58458.13 |
| 减：二、费用 | 4434773.9 |
| 1.管理人报酬 | 3473998.2 |
| 2.托管费 | 723749.62 |
| 3.销售服务费 | 56901.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180124.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74083022.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74083022.07 |
| 一、收入： | -83782015.89 |
| 1.利息收入 | 179567.77 |
| 存款利息收入 | 179567.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10050857.7 |
| 股票投资收益 | -4299487.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14350345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94451194.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438753.25 |
| 减：二、费用 | 9876898.95 |
| 1.管理人报酬 | 7827399.56 |
| 2.托管费 | 1630708.35 |
| 3.销售服务费 | 52937.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365853.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93658914.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93658914.84 |
| 一、收入： | -26269315.53 |
| 1.利息收入 | 90209.02 |
| 存款利息收入 | 90209.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773878.93 |
| 股票投资收益 | -7050805.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8824684.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28445103.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311700.42 |
| 减：二、费用 | 5073996.16 |
| 1.管理人报酬 | 4047971.08 |
| 2.托管费 | 843327.37 |
| 3.销售服务费 | 1949.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180748.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31343311.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31343311.69 |
