前海开源中证大农业指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253339.25元 |
| 本期利润 |
-7287673.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5971411.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
32007615.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155263.98元 |
| 本期利润 |
-3813072.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5211454.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
31200307.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138912.94元 |
| 本期利润 |
-1366967.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3916678.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
28019214.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14201.34元 |
| 本期利润 |
167703.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4391849.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
33760440.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
