前海开源中证大农业指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37857.22 |
| 交易性金融资产 |
455274001.65 |
| 股票投资 |
455274001.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154525.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615006.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486298181.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1045556.91 |
| 应付管理人报酬 |
489106.94 |
| 应付托管费 |
81517.82 |
| 应付销售服务费 |
10652.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329169.76 |
| 负债合计 |
1956003.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499331291.82 |
| 所有者权益合计 |
484342177.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
486298181.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41642630.85 |
| 结算备付金 |
3999.92 |
| 存出保证金 |
84979.08 |
| 交易性金融资产 |
500142734.65 |
| 股票投资 |
500142734.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241256.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531918.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542647519.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633607.02 |
| 应付管理人报酬 |
535245.84 |
| 应付托管费 |
111509.56 |
| 应付销售服务费 |
10157.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247762.17 |
| 负债合计 |
1538282.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507365860.67 |
| 所有者权益合计 |
541109237.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
542647519.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42499503.79 |
| 结算备付金 |
317988.09 |
| 存出保证金 |
187749.87 |
| 交易性金融资产 |
569621664.77 |
| 股票投资 |
569621664.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539864.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613167378.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
828893.38 |
| 应付管理人报酬 |
630420.78 |
| 应付托管费 |
131337.67 |
| 应付销售服务费 |
9339.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501184.92 |
| 负债合计 |
2101176.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502536789.95 |
| 所有者权益合计 |
611066201.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
613167378.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88072106.49 |
| 结算备付金 |
485875.27 |
| 存出保证金 |
130842.78 |
| 交易性金融资产 |
652136122.57 |
| 股票投资 |
652136122.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192701.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742017648.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18386554.05 |
| 应付赎回款 |
6447954.06 |
| 应付管理人报酬 |
666443.91 |
| 应付托管费 |
138842.53 |
| 应付销售服务费 |
1217.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427223.8 |
| 负债合计 |
26068235.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533179712.8 |
| 所有者权益合计 |
715949412.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
742017648.63 |
