山西证券裕辰债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
150139.05 |
| 存出保证金 |
11261.22 |
| 交易性金融资产 |
2666963005.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2666963005.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2668175799.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641108125.75 |
| 应付证券清算款 |
64364.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513827.59 |
| 应付托管费 |
85637.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2647.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189007.3 |
| 负债合计 |
641963609.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990787382.0 |
| 所有者权益合计 |
2026212189.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2668175799.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993245.01 |
| 结算备付金 |
262767.87 |
| 存出保证金 |
6657.02 |
| 交易性金融资产 |
230493795.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230493795.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232756465.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17506069.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53000.7 |
| 应付托管费 |
8833.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8696.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67746.67 |
| 负债合计 |
17644347.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209741339.06 |
| 所有者权益合计 |
215112117.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
232756465.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2076848.47 |
| 结算备付金 |
4622.08 |
| 存出保证金 |
17023.37 |
| 交易性金融资产 |
208850021.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208850021.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210948515.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53628.64 |
| 应付托管费 |
8938.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1579.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
159145.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209741339.06 |
| 所有者权益合计 |
210789369.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
210948515.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35331.64 |
| 结算备付金 |
94064.93 |
| 存出保证金 |
1738.48 |
| 交易性金融资产 |
9909954.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9909954.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10041089.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2468.78 |
| 应付托管费 |
411.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24799.45 |
| 负债合计 |
27679.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10002000.2 |
| 所有者权益合计 |
10013409.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
10041089.38 |
