名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7789 | 1.87% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7854 | 1.87% |
兴业致远混合A | 0.8707 | 1.55% |
兴业致远混合C | 0.8642 | 1.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7265 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.4617 | 1.81% |
兴业安润货币B | 0.4464 | 1.77% |
兴业安润货币A | 0.4464 | 1.77% |
兴业稳天盈货币B | 0.6483 | 1.77% |
兴业稳天盈货币A | 0.6483 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -632187.14 |
1.利息收入 | 43910.88 |
存款利息收入 | 43910.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-779116.42 |
股票投资收益 | -1842854.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -241026.02 |
股利收益 | 1304763.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91907.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11111.18 |
减:二、费用 | 1221793.29 |
1.管理人报酬 | 898317.63 |
2.托管费 | 89831.77 |
3.销售服务费 | 103412.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1853980.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1853980.43 |
一、收入: | 4712970.79 |
1.利息收入 | 16003.64 |
存款利息收入 | 16003.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4336150.17 |
股票投资收益 | 3316110.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -52830.19 |
股利收益 | 1072870.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
349896.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10920.14 |
减:二、费用 | 659423.06 |
1.管理人报酬 | 493929.45 |
2.托管费 | 49392.94 |
3.销售服务费 | 51402.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64466.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4053547.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4053547.73 |
一、收入: | -4571358.18 |
1.利息收入 | 341574.89 |
存款利息收入 | 309226.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2434773.6 |
股票投资收益 | -3378386.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 359977.94 |
股利收益 | 583635.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2550594.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72434.65 |
减:二、费用 | 1008982.8 |
1.管理人报酬 | 715251.42 |
2.托管费 | 71525.14 |
3.销售服务费 | 88993.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5580340.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5580340.98 |