名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7789 | 1.87% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7854 | 1.87% |
兴业致远混合A | 0.8707 | 1.55% |
兴业致远混合C | 0.8642 | 1.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7265 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.4617 | 1.81% |
兴业安润货币B | 0.4464 | 1.77% |
兴业安润货币A | 0.4464 | 1.77% |
兴业稳天盈货币B | 0.6483 | 1.77% |
兴业稳天盈货币A | 0.6483 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -689882.77元 |
本期利润 | -450883.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3945721.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1029元 |
期末基金资产净值 | 34381557.27元 |
期末基金份额净值 | 0.8971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2578051.34元 |
本期利润 | 2841417.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1869292.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0354元 |
期末基金资产净值 | 50892246.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1727088.32元 |
本期利润 | -3979742.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4541669.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0601元 |
期末基金资产净值 | 70982371.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.01% |