| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7789 | 1.87% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7854 | 1.87% |
| 兴业致远混合A | 0.8707 | 1.55% |
| 兴业致远混合C | 0.8642 | 1.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7265 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.4617 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 0.4464 | 1.77% |
| 兴业安润货币A | 0.4464 | 1.77% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.6483 | 1.77% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.6483 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 481959.79 |
| 存出保证金 | 130483.2 |
| 交易性金融资产 | 65257768.24 |
| 股票投资 | 65257768.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217505.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71999913.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190729.26 |
| 应付管理人报酬 | 62271.75 |
| 应付托管费 | 6227.17 |
| 应付销售服务费 | 9846.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 399074.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80014633.23 |
| 所有者权益合计 | 71600838.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 71999913.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8558055.14 |
| 结算备付金 | 82353.76 |
| 存出保证金 | 431337.6 |
| 交易性金融资产 | 73912120.74 |
| 股票投资 | 73912120.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221001.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83204868.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147669.74 |
| 应付管理人报酬 | 67194.47 |
| 应付托管费 | 6719.44 |
| 应付销售服务费 | 7659.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 293709.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86064155.86 |
| 所有者权益合计 | 82911159.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 83204868.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6954551.2 |
| 结算备付金 | 1402853.57 |
| 存出保证金 | 212268.8 |
| 交易性金融资产 | 99896731.19 |
| 股票投资 | 99896731.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18778.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108485183.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11314.82 |
| 应付管理人报酬 | 93372.72 |
| 应付托管费 | 9337.29 |
| 应付销售服务费 | 9639.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 253664.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115225049.9 |
| 所有者权益合计 | 108231519.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 108485183.75 |
