| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3739 | 3.32% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3788 | 3.30% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 1.0414 | 1.99% |
| 创金合信货币C | 1.0414 | 1.99% |
| 创金合信货币A | 1.0196 | 1.95% |
| 创金合信货币D | 0.8479 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -456118.71 |
| 1.利息收入 | 8454.97 |
| 存款利息收入 | 2024.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550810.9 |
| 股票投资收益 | -29242.67 |
| 基金投资收益 | -591027.03 |
| 债券投资收益 | 10880.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58578.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84446.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791.08 |
| 减：二、费用 | 135867.54 |
| 1.管理人报酬 | 71263.37 |
| 2.托管费 | 19234.45 |
| 3.销售服务费 | 21505.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23445.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591986.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591986.25 |
| 一、收入： | 36844.26 |
| 1.利息收入 | 3319.09 |
| 存款利息收入 | 1066.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6891.04 |
| 股票投资收益 | 3589.47 |
| 基金投资收益 | -35288.06 |
| 债券投资收益 | 7021.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31567.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25937.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.14 |
| 减：二、费用 | 70390.31 |
| 1.管理人报酬 | 37145.08 |
| 2.托管费 | 9949.45 |
| 3.销售服务费 | 10994.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11881.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33546.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33546.05 |
| 一、收入： | -67007.54 |
| 1.利息收入 | 12661.68 |
| 存款利息收入 | 2226.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12045.99 |
| 股票投资收益 | -12776.68 |
| 基金投资收益 | -41075.07 |
| 债券投资收益 | 2728.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39077.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68116.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493.35 |
| 减：二、费用 | 63306.36 |
| 1.管理人报酬 | 27980.84 |
| 2.托管费 | 6176.43 |
| 3.销售服务费 | 7340.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21808.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130313.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130313.9 |
