名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信积极成长股票… | 0.681 | 2.42% |
创金合信积极成长股票… | 0.6922 | 2.41% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0277 | 2.31% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0138 | 2.30% |
创金合信先进装备股票… | 1.0184 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.675 | 2.08% |
创金合信货币A | 0.6642 | 2.04% |
创金合信货币E | 0.675 | 1.94% |
创金合信货币D | 0.5697 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.04% | 0.43% | 0.92% | 1.90% | -1.21% | -7.08% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.99% | 1.28% | 2.57% | 6.36% | -0.70% | -6.26% | -5.35% | -13.37% |
同类排名[混合型] |
161|277 | 206|285 | 222|285 | 277|281 | 127|271 | 99|236 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.9296 | 0.9296 | -0.16% | |
2024-05-07 | 0.9311 | 0.9311 | -0.10% | |
2024-05-06 | 0.932 | 0.932 | 0.69% | |
2024-04-30 | 0.9256 | 0.9256 | -0.05% | |
2024-04-29 | 0.9261 | 0.9261 | 0.27% |
截至2024-03-31 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601918 | 新集能源 | 0.00 | 3.48 | 0.37% |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 0.32% |
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 3.02 | 0.32% |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 2.74 | 0.29% |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.17 | 0.23% |
002043 | 兔宝宝 | 0.00 | 1.93 | 0.20% |
002993 | 奥海科技 | 0.00 | 1.60 | 0.17% |