| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0547 | 0.01% |
| 百嘉百兴纯债债券C | 1.0547 | 0.01% |
| 百嘉百益债券C | 1.1423 | -- |
| 百嘉百益债券A | 1.1411 | -- |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0205 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14885382.74 |
| 1.利息收入 | 11058154.17 |
| 存款利息收入 | 5541892.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3564715.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3238248.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 326467.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38128.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300641.61 |
| 减：二、费用 | 10427074.79 |
| 1.管理人报酬 | 6605462.05 |
| 2.托管费 | 1668662.35 |
| 3.销售服务费 | 1888071.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170622.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170622.78 |
| 6.其他费用 | 94255.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4458307.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4458307.95 |
| 一、收入： | 12675900.59 |
| 1.利息收入 | 10456895.88 |
| 存款利息收入 | 4944028.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918187.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1918187.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300588.81 |
| 减：二、费用 | 9946439.82 |
| 1.管理人报酬 | 6399735.16 |
| 2.托管费 | 1600086.78 |
| 3.销售服务费 | 1877498.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30101.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30101.51 |
| 6.其他费用 | 39018.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2729460.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2729460.77 |
| 一、收入： | 84657.24 |
| 1.利息收入 | 65507.47 |
| 存款利息收入 | 41103.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19149.77 |
| 减：二、费用 | 77595.82 |
| 1.管理人报酬 | 48482.42 |
| 2.托管费 | 12120.6 |
| 3.销售服务费 | 13232.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3760.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7061.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7061.42 |
